| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 476.00 | 37.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 412.00 | 44 394.00 | 80 018.00 | 124 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 589.00 | 49 870.00 | 436 719.00 | 486 589.00 |
BT Marchandises | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 986.00 | 49 870.00 | 642 116.00 | 691 986.00 |
CU Autres participations | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | 139 041.00 | | 91 782.00 |
DL TOTAL (I) | 100 167.00 | 147 426.00 | | 100 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 464.00 | 163 303.00 | | 116 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 681.00 | 188 170.00 | | 232 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 504.00 | 110 771.00 | | 126 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 300.00 | 45 057.00 | | 66 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 949.00 | 507 301.00 | | 541 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 116.00 | 654 727.00 | | 642 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 681.00 | | | 232 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 698.00 | | 1 892.00 | 484 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 033.00 | | 1 892.00 | 128 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064.00 | 13 806.00 | | 36 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | 13 806.00 | | 36 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 297.00 | 18 158.00 | 73 144.00 | 116 297.00 |
VI Groupe et associés | 232 490.00 | 232 490.00 | | 232 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 131.00 | 57 971.00 | 160.00 | 58 131.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 949.00 | 443 810.00 | 73 144.00 | 541 949.00 |