| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
AH Fonds commercial | 587 481.00 | | 587 481.00 | 587 481.00 |
AP Constructions | 896 131.00 | 757 522.00 | 138 608.00 | 896 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 031.00 | 37 687.00 | 4 344.00 | 42 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 120.00 | 322 487.00 | 31 632.00 | 354 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 078.00 | 1 209 902.00 | 824 176.00 | 2 034 078.00 |
BT Marchandises | 1 776 422.00 | 198 663.00 | 1 577 759.00 | 1 776 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 299.00 | | 562 299.00 | 562 299.00 |
BZ Autres créances | 349 519.00 | | 349 519.00 | 349 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 281 254.00 | | 281 254.00 | 281 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 927.00 | 198 663.00 | 2 814 264.00 | 3 012 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 006.00 | 1 408 565.00 | 3 638 441.00 | 5 047 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
CU Autres participations | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 142.00 | 1 135 539.00 | | 1 259 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 597.00 | 123 602.00 | | -324 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 545.00 | 1 479 142.00 | | 1 154 545.00 |
DP Provisions pour risques | 435 669.00 | 58 066.00 | | 435 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 669.00 | 58 066.00 | | 435 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 071.00 | 256 751.00 | | 113 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 52 378.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 887.00 | 1 212 994.00 | | 1 580 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 489.00 | 246 425.00 | | 228 489.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 226.00 | 1 768 550.00 | | 2 048 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 441.00 | 3 305 759.00 | | 3 638 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 226.00 | 1 723 937.00 | | 2 048 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 237 315.00 | 7 453.00 | 7 244 769.00 | 7 237 315.00 |
FG Production vendue services | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 573.00 | 7 453.00 | 7 262 026.00 | 7 254 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 663.00 | |
GE Autres charges | | | 130 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | 110 000.00 | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | 110 000.00 | | 301 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 513.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 850.00 | 49 557.00 | | 286 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 603.00 | | | 377 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 776.00 | 50 070.00 | | 666 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 776.00 | 59 929.00 | | -365 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 023.00 | 20 023.00 | | -20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 923.00 | 5 327 116.00 | | 7 867 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 521.00 | 5 208 518.00 | | 8 192 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 597.00 | 123 602.00 | | -324 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 488.00 | | 85 447.00 | 2 361 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 856.00 | 2 034 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 105.00 | 611 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 752.00 | 1 292 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 445.00 | | 16 667.00 | 841 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 254.00 | | 50 780.00 | 1 407 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 109.00 | | 18 000.00 | 44 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 614.00 | 181 294.00 | 126 005.00 | 1 154 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 297.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 705.00 | 180 998.00 | 126 005.00 | 1 062 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 066.00 | 377 604.00 | | 58 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 919.00 | 198 663.00 | 137 919.00 | 137 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 919.00 | 198 663.00 | 137 919.00 | 137 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 985.00 | 576 267.00 | 137 919.00 | 195 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 663.00 | 137 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 888.00 | 1 580 888.00 | | 1 580 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
UX Autres créances clients | 562 187.00 | | | 562 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
VC Groupe et associés | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VP Divers | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 370.00 | 985 370.00 | | 985 370.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 226.00 | 2 048 226.00 | | 2 048 226.00 |