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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
AH Fonds commercial | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
AP Constructions | 607 754.00 | 407 393.00 | 200 361.00 | 607 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 556.00 | 41 910.00 | 7 646.00 | 49 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 558.00 | 265 859.00 | 49 698.00 | 315 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 745.00 | 739 526.00 | 868 218.00 | 1 607 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BT Marchandises | 1 545 652.00 | 119 957.00 | 1 425 695.00 | 1 545 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BZ Autres créances | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 200 916.00 | | 200 916.00 | 200 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 924.00 | 119 957.00 | 1 848 967.00 | 1 968 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 668.00 | 859 483.00 | 2 717 185.00 | 3 576 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 421.00 | 934 545.00 | | 960 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 711.00 | 25 876.00 | | -69 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 709.00 | 1 180 421.00 | | 1 110 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 024.00 | 130 939.00 | | 176 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 317.00 | 359 374.00 | | 311 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 476.00 | 883 440.00 | | 944 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 622.00 | 205 942.00 | | 173 622.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 2 068.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 476.00 | 1 581 763.00 | | 1 606 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 185.00 | 2 762 184.00 | | 2 717 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 563.00 | 1 523 778.00 | | 1 493 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 223.00 | | 136 812.00 | 1 556 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 290.00 | 1 607 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 290.00 | 972 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 243.00 | | | 610 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 645.00 | | 136 513.00 | 921 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 334.00 | | 299.00 | 24 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 491.00 | 57 326.00 | 85 290.00 | 767 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 126.00 | 57 326.00 | 85 290.00 | 743 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 880.00 | 119 957.00 | 93 880.00 | 93 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 880.00 | 119 957.00 | 93 880.00 | 93 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 880.00 | 119 957.00 | 93 880.00 | 93 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 957.00 | 93 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 476.00 | 944 476.00 | | 944 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
UX Autres créances clients | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 411.00 | 61 498.00 | 112 913.00 | 174 411.00 |
VI Groupe et associés | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 950.00 | 190 147.00 | 24 803.00 | 214 950.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 476.00 | 1 493 563.00 | 112 913.00 | 1 606 476.00 |