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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 208.00 | 23 121.00 | 86.00 | 23 208.00 |
AH Fonds commercial | 373 626.00 | | 373 626.00 | 373 626.00 |
AP Constructions | 528 065.00 | 351 282.00 | 176 783.00 | 528 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 936.00 | 26 105.00 | 3 831.00 | 29 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 651.00 | 137 870.00 | 20 781.00 | 158 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 794.00 | 538 377.00 | 620 417.00 | 1 158 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 1 353 181.00 | 167 866.00 | 1 185 315.00 | 1 353 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BZ Autres créances | 503 988.00 | | 503 988.00 | 503 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 290 629.00 | | 290 629.00 | 290 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 653.00 | 167 866.00 | 2 040 787.00 | 2 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 447.00 | 706 243.00 | 2 661 204.00 | 3 367 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 706.00 | 1 105 244.00 | | 1 151 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | 46 461.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 319.00 | 1 371 706.00 | | 1 437 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 871.00 | 626 115.00 | | 543 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 577.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 320.00 | 568 053.00 | | 520 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 082.00 | 170 230.00 | | 157 082.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 069.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 884.00 | 1 367 044.00 | | 1 223 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 204.00 | 2 738 750.00 | | 2 661 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 567.00 | | 16 226.00 | 1 149 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 1 158 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 725 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 833.00 | | | 396 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 322.00 | | 15 960.00 | 716 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 412.00 | | 266.00 | 36 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 050.00 | 58 327.00 | 6 999.00 | 487 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | 238.00 | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 167.00 | 58 089.00 | 6 999.00 | 464 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 013.00 | 167 866.00 | 140 013.00 | 140 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 013.00 | 167 866.00 | 140 013.00 | 140 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 013.00 | 167 866.00 | 140 013.00 | 140 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 866.00 | 140 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 320.00 | 520 320.00 | | 520 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 376 924.00 | 376 924.00 | | 376 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 871.00 | 276 074.00 | 267 797.00 | 543 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 782.00 | 550 104.00 | 26 678.00 | 576 782.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 884.00 | 956 087.00 | 267 797.00 | 1 223 884.00 |