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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
AH Fonds commercial | 585 879.00 | | 585 879.00 | 585 879.00 |
AP Constructions | 546 768.00 | 440 117.00 | 106 650.00 | 546 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 39 215.00 | 6 657.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 005.00 | 263 794.00 | 65 211.00 | 329 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 223.00 | 767 491.00 | 788 732.00 | 1 556 223.00 |
BT Marchandises | 1 518 313.00 | 93 880.00 | 1 424 433.00 | 1 518 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BZ Autres créances | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 389.00 | 93 880.00 | 1 973 509.00 | 2 067 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 612.00 | 861 371.00 | 2 762 241.00 | 3 623 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 934 545.00 | 1 259 143.00 | | 934 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 876.00 | -324 598.00 | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 421.00 | 1 154 545.00 | | 1 180 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 435 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 435 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 939.00 | 113 072.00 | | 130 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 374.00 | 778.00 | | 359 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 497.00 | 1 580 888.00 | | 883 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 942.00 | 228 489.00 | | 205 942.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 125 000.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 820.00 | 2 048 226.00 | | 1 581 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 241.00 | 3 638 441.00 | | 2 762 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 778.00 | 2 048 226.00 | | 1 523 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 864.00 | 7 426.00 | 4 365 290.00 | 4 357 864.00 |
FG Production vendue services | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 379.00 | 7 426.00 | 4 405 805.00 | 4 398 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 772.00 | 154 295.00 | | 18 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 414.00 | 301 000.00 | | 401 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 670.00 | | | 435 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 084.00 | 301 000.00 | | 837 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 2 322.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 266.00 | 286 851.00 | | 715 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 770.00 | 666 777.00 | | 715 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 313.00 | -365 777.00 | | 121 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 840.00 | 7 867 924.00 | | 5 463 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 965.00 | 8 192 522.00 | | 5 437 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 876.00 | -324 598.00 | | 25 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 577.00 | | 54 231.00 | 2 178 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 166.00 | 24 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 586.00 | 1 556 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 679.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 349.00 | 610 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 392.00 | 921 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 593.00 | | | 679 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 166.00 | | 53 870.00 | 1 367 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 139.00 | | 361.00 | 63 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 306.00 | 60 074.00 | 535 889.00 | 1 243 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 111.00 | | 747.00 | 25 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 515.00 | 60 074.00 | 466 463.00 | 1 149 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 670.00 | | 435 670.00 | 435 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 663.00 | 93 880.00 | 198 663.00 | 198 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 663.00 | 93 880.00 | 198 663.00 | 198 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 333.00 | 93 880.00 | 634 333.00 | 634 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 880.00 | 198 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 435 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 497.00 | 883 497.00 | | 883 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
UX Autres créances clients | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 939.00 | 72 897.00 | 58 043.00 | 130 939.00 |
VI Groupe et associés | 359 198.00 | 359 198.00 | | 359 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VP Divers | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 041.00 | 263 707.00 | 24 334.00 | 288 041.00 |
VW T.V.A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 820.00 | 1 523 778.00 | 58 043.00 | 1 581 820.00 |