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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 12 681.00 | 1 321.00 | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 222.00 | 175 751.00 | 79 471.00 | 255 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 644.00 | 162 381.00 | 18 263.00 | 180 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 750.00 | 350 814.00 | 155 937.00 | 506 750.00 |
BT Marchandises | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 100.00 | 11 907.00 | 108 193.00 | 120 100.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 108 533.00 | | 108 533.00 | 108 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 198.00 | 11 907.00 | 309 291.00 | 321 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 948.00 | 362 721.00 | 465 228.00 | 827 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 969.00 | 58 206.00 | | 87 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 519.00 | 29 764.00 | | 36 519.00 |
DL TOTAL (I) | 132 873.00 | 96 354.00 | | 132 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 717.00 | 77 645.00 | | 64 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 1 996.00 | | 3 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 767.00 | 9 275.00 | | 17 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 460.00 | 145 280.00 | | 168 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 359.00 | 45 034.00 | | 53 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 1 938.00 | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 355.00 | 281 168.00 | | 332 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 228.00 | 377 522.00 | | 465 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 202.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 043.00 | | 1 246 043.00 | 1 246 043.00 |
FG Production vendue services | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 149.00 | | 1 254 149.00 | 1 254 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 3 316.00 | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 1 458.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 1 896.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -1 896.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -135.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 233.00 | 1 107 494.00 | | 1 285 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 714.00 | 1 077 730.00 | | 1 248 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 519.00 | 29 764.00 | | 36 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 857.00 | | 41 649.00 | 488 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 884.00 | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 755.00 | 506 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 871.00 | 435 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 503.00 | | 1 880.00 | 48 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 968.00 | | 39 769.00 | 412 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 856.00 | 27 829.00 | 16 871.00 | 339 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 559.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 733.00 | 27 270.00 | 16 871.00 | 327 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 17 416.00 | 7 910.00 | 11 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 907.00 | 17 416.00 | 7 910.00 | 11 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 907.00 | 17 416.00 | 7 910.00 | 11 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 416.00 | 7 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580.00 | 36 885.00 | 27 695.00 | 64 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 685.00 | 262 685.00 | | 262 685.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 635.00 | 323 940.00 | 27 695.00 | 351 635.00 |