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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 877.00 | 214 139.00 | 109 738.00 | 323 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 007.00 | 166 947.00 | 11 059.00 | 178 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 415.00 | 394 736.00 | 177 679.00 | 572 415.00 |
BT Marchandises | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 971.00 | 7 033.00 | 135 938.00 | 142 971.00 |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 182 961.00 | | 182 961.00 | 182 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 678.00 | 7 033.00 | 436 645.00 | 443 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 093.00 | 401 769.00 | 614 324.00 | 1 016 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DH Report à nouveau | 27 576.00 | 124 488.00 | | 27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235.00 | 53 088.00 | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 171 726.00 | 185 961.00 | | 171 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 263.00 | 64 867.00 | | 66 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 246.00 | | 4 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 250.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 254.00 | 194 277.00 | | 229 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 977.00 | 48 463.00 | | 51 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 2 255.00 | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 235.00 | 37 528.00 | | 84 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 599.00 | 351 885.00 | | 442 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 324.00 | 537 846.00 | | 614 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 128.00 | 323 940.00 | | 399 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 287.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 333.00 | | 54 381.00 | 540 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 299.00 | 572 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 299.00 | 501 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 802.00 | | 54 381.00 | 469 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 692.00 | 37 343.00 | 22 299.00 | 379 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 184.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 226.00 | 37 159.00 | 22 299.00 | 366 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 413.00 | 1 265.00 | 15 646.00 | 21 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 413.00 | 1 265.00 | 15 646.00 | 21 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 413.00 | 1 265.00 | 15 646.00 | 21 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | 15 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 254.00 | 229 254.00 | | 229 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 198.00 | 23 215.00 | 42 983.00 | 66 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 111.00 | 399 128.00 | 42 983.00 | 442 111.00 |