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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 090.00 | 252 642.00 | 100 448.00 | 353 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 806.00 | 172 767.00 | 21 040.00 | 193 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 427.00 | 439 057.00 | 178 370.00 | 617 427.00 |
BT Marchandises | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 368.00 | 10 196.00 | 119 173.00 | 129 368.00 |
BZ Autres créances | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CF Disponibilités | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 297.00 | 10 196.00 | 465 102.00 | 475 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 725.00 | 449 253.00 | 643 472.00 | 1 092 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 622.00 | 47 622.00 | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 103.00 | 27 576.00 | | 14 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | -4 235.00 | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 205 532.00 | 171 726.00 | | 205 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 910.00 | 66 263.00 | | 101 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 258.00 | 4 627.00 | | 13 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | 488.00 | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 229 254.00 | | 217 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 646.00 | 51 977.00 | | 68 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 239.00 | | |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 3 516.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 002.00 | 84 235.00 | | 28 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 939.00 | 442 599.00 | | 437 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 472.00 | 614 324.00 | | 643 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 524.00 | 399 128.00 | | 362 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 66.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 415.00 | | 46 012.00 | 572 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 617 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 546 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 884.00 | | 46 012.00 | 501 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 736.00 | 45 322.00 | 1 000.00 | 394 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 087.00 | 45 322.00 | 1 000.00 | 381 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | 4 678.00 | 1 516.00 | 7 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 033.00 | 4 678.00 | 1 516.00 | 7 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 033.00 | 4 678.00 | 1 516.00 | 7 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 777.00 | 31 114.00 | 70 663.00 | 101 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 259.00 | 298 259.00 | | 298 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 188.00 | 362 524.00 | 70 663.00 | 433 188.00 |