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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 510.00 | 324 795.00 | 42 715.00 | 367 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 085.00 | 189 627.00 | 30 458.00 | 220 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 126.00 | 528 071.00 | 130 056.00 | 658 126.00 |
BT Marchandises | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 452.00 | 13 254.00 | 126 199.00 | 139 452.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CF Disponibilités | 422 278.00 | | 422 278.00 | 422 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 383.00 | 13 254.00 | 630 129.00 | 643 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 509.00 | 541 324.00 | 760 185.00 | 1 301 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 95 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -151 699.00 | 532.00 | | -151 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 203.00 | -247 231.00 | | 112 203.00 |
DL TOTAL (I) | 70 504.00 | -41 699.00 | | 70 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 810.00 | 387 364.00 | | 261 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 6 348.00 | | 8 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 53 966.00 | | 134 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 268.00 | 69 482.00 | | 177 268.00 |
EA Autres dettes | 12 576.00 | 30 747.00 | | 12 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 440.00 | 197 681.00 | | 73 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 681.00 | 745 588.00 | | 689 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 185.00 | 703 889.00 | | 760 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 524.00 | 388 837.00 | | 468 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 320.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 847.00 | | 26 279.00 | 631 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 316.00 | | 26 279.00 | 561 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 952.00 | 40 119.00 | | 487 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 303.00 | 40 119.00 | | 474 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 176.00 | 1 100.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 176.00 | 1 100.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 176.00 | 1 100.00 | 14 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UX Autres créances clients | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 716.00 | 62 777.00 | 198 939.00 | 261 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 463.00 | 468 524.00 | 198 939.00 | 667 463.00 |