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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
AP Constructions | 55 716.00 | 39 068.00 | 16 649.00 | 55 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 423.00 | 219 324.00 | 8 099.00 | 227 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 590.00 | 84 849.00 | 3 741.00 | 88 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 714.00 | 343 240.00 | 318 474.00 | 661 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CF Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 552.00 | 343 240.00 | 420 312.00 | 763 552.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
DG Autres réserves | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | 29 622.00 | | 4 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 837.00 | 9 358.00 | | 7 837.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 158 860.00 | 155 413.00 | | 158 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 148.00 | 87 802.00 | | 72 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 091.00 | 76 348.00 | | 60 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 42 055.00 | | 54 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | 52 649.00 | | 69 064.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 2 766.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 452.00 | 261 620.00 | | 261 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 312.00 | 417 033.00 | | 420 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 751.00 | 230 201.00 | | 227 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 962.00 | 43 410.00 | | 39 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 901.00 | | 1 813.00 | 659 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 916.00 | | 1 813.00 | 369 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 178.00 | 15 288.00 | 3 226.00 | 331 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 178.00 | 15 288.00 | 3 226.00 | 331 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
UX Autres créances clients | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 186.00 | 14 076.00 | 18 110.00 | 32 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VP Divers | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 997.00 | 78 487.00 | 25 510.00 | 103 997.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 452.00 | 227 751.00 | 33 701.00 | 261 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 4 427.00 | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | 13 275.00 | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 79 361.00 | 82 985.00 | | 79 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 727.00 | 23 855.00 | | 21 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 801.00 | 46 973.00 | | 70 801.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 272.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 622.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | 6 049.00 | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 309.00 | 42 515.00 | | 47 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 210.00 | 37 444.00 | | 35 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 087.00 | 120 387.00 | | 116 087.00 |