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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
AP Constructions | 55 716.00 | 45 384.00 | 10 332.00 | 55 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 423.00 | 225 192.00 | 2 231.00 | 227 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 900.00 | 86 988.00 | 2 912.00 | 89 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 023.00 | 357 564.00 | 305 459.00 | 663 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BZ Autres créances | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CF Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 598.00 | 357 564.00 | 478 034.00 | 835 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
DG Autres réserves | 34 204.00 | 29 622.00 | | 34 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526.00 | 4 582.00 | | -526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 316.00 | 7 837.00 | | 6 316.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | 386.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 157 383.00 | 158 860.00 | | 157 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 523.00 | 72 148.00 | | 83 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 385.00 | 60 091.00 | | 86 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 54 797.00 | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 69 064.00 | | 72 881.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 5 352.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 651.00 | 261 452.00 | | 320 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 034.00 | 420 312.00 | | 478 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 381.00 | 227 751.00 | | 285 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 414.00 | 39 962.00 | | 65 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 714.00 | | 1 309.00 | 661 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 730.00 | | 1 309.00 | 371 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 240.00 | 14 324.00 | | 343 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 240.00 | 14 324.00 | | 343 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386.00 | 570.00 | | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 570.00 | | 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
UX Autres créances clients | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 110.00 | 7 395.00 | 10 714.00 | 18 110.00 |
VI Groupe et associés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VP Divers | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 095.00 | 285 381.00 | 10 714.00 | 296 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 5 629.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 650.00 | 14 726.00 | | 17 650.00 |
ST Autres comptes | 89 816.00 | 79 361.00 | | 89 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 578.00 | 21 727.00 | | 14 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 377.00 | 70 801.00 | | 49 377.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 273.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 419.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | 7 047.00 | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 546.00 | 47 309.00 | | 41 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 844.00 | 35 210.00 | | 33 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 319.00 | 116 087.00 | | 122 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |