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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
AP Constructions | 55 716.00 | 48 513.00 | 7 204.00 | 55 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 220.00 | 219 675.00 | -16 455.00 | 203 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 164.00 | 78 865.00 | -2 701.00 | 76 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 085.00 | 347 053.00 | 278 032.00 | 625 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 116.00 | 347 053.00 | 420 063.00 | 767 116.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
DG Autres réserves | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
DH Report à nouveau | -526.00 | | | -526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 245.00 | -526.00 | | 10 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 795.00 | 6 316.00 | | 4 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 151.00 | 157 383.00 | | 165 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 983.00 | 83 523.00 | | 10 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 248.00 | 86 385.00 | | 125 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 603.00 | 49 006.00 | | 37 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | 72 881.00 | | 64 081.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 4 300.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 912.00 | 320 651.00 | | 254 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 063.00 | 478 034.00 | | 420 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 677.00 | 285 381.00 | | 249 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 65 414.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 023.00 | | 1 215.00 | 663 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 154.00 | 625 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 154.00 | 335 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 039.00 | | 1 215.00 | 373 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 564.00 | 7 053.00 | 17 564.00 | 357 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 564.00 | 7 053.00 | 17 564.00 | 357 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
UX Autres créances clients | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 724.00 | 5 489.00 | 5 234.00 | 10 724.00 |
VI Groupe et associés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 846.00 | 78 336.00 | 25 510.00 | 103 846.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 912.00 | 249 677.00 | 5 234.00 | 254 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | 2 019.00 | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 809.00 | 17 650.00 | | 13 809.00 |
ST Autres comptes | 86 304.00 | 89 816.00 | | 86 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 417.00 | 14 578.00 | | 14 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 49 377.00 | | |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 274.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 886.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 484.00 | 2 906.00 | | 8 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 202.00 | 41 546.00 | | 49 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 672.00 | 33 844.00 | | 30 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 803.00 | 122 319.00 | | 114 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |