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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
AP Constructions | 56 876.00 | 55 397.00 | 1 479.00 | 56 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 775.00 | 182 344.00 | 38 431.00 | 220 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 586.00 | 57 766.00 | 16 820.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 221.00 | 295 506.00 | 343 715.00 | 639 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 297.00 | 295 506.00 | 525 791.00 | 821 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
DG Autres réserves | 121 475.00 | 80 853.00 | | 121 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 901.00 | 55 623.00 | | 17 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233.00 | 1 754.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 256 042.00 | 254 662.00 | | 256 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 783.00 | 43 340.00 | | 41 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 792.00 | 61 370.00 | | 96 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 863.00 | 50 860.00 | | 51 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 831.00 | 85 451.00 | | 78 831.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 99.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 749.00 | 241 120.00 | | 269 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 791.00 | 495 782.00 | | 525 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 016.00 | 202 220.00 | | 235 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | 294.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 789.00 | | 11 867.00 | 657 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 435.00 | 639 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 261 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 435.00 | 352 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 805.00 | | 11 867.00 | 367 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 302.00 | 8 623.00 | 27 419.00 | 314 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 302.00 | 8 623.00 | 27 419.00 | 314 302.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |