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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 788.00 | 487.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 148.00 | 2 561.00 | 1 200 587.00 | 1 203 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 723.00 | 2 561.00 | 1 285 162.00 | 1 287 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 513 525.00 | 449 198.00 | | 513 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 777.00 | 64 327.00 | | 66 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 102.00 | 1 050 325.00 | | 1 117 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 215.00 | 204 335.00 | | 138 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 506.00 | 44 281.00 | | 29 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 4 715.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 060.00 | 253 331.00 | | 168 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 162.00 | 1 303 656.00 | | 1 285 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 780.00 | 96 023.00 | | 94 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 003.00 | 31 696.00 | | 28 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 777.00 | 64 327.00 | | 66 777.00 |