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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 148.00 | 3 048.00 | 1 200 100.00 | 1 203 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
084 Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
110 Total général Actif | 1 342 765.00 | 3 048.00 | 1 339 717.00 | 1 342 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 488 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 768 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 307 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 834.00 | 23 289.00 | | 21 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 834.00 | 23 289.00 | | 21 834.00 |
242 Autres charges externes. | 8 070.00 | 10 739.00 | | 8 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 323.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 10 703.00 | 10 450.00 | | 10 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 87.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 775.00 | 22 602.00 | | 18 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 059.00 | 687.00 | | 3 059.00 |
280 Produits financiers | | 75 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 059.00 | 76 312.00 | | 3 059.00 |