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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 148.00 | 3 048.00 | 1 200 100.00 | 1 203 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
072 Créances – Autres | 122 949.00 | | 122 949.00 | 122 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
084 Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
110 Total général Actif | 1 393 755.00 | 3 048.00 | 1 390 707.00 | 1 393 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 488 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 771 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 388 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 520.00 | 21 834.00 | | 20 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 520.00 | 21 834.00 | | 20 520.00 |
242 Autres charges externes. | 3 942.00 | 8 070.00 | | 3 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 520.00 | 10 703.00 | | 10 520.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 972.00 | 18 775.00 | | 14 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 548.00 | 3 059.00 | | 5 548.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 548.00 | 3 059.00 | | 80 548.00 |