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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 961.00 | 87.00 | 3 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 148.00 | 2 961.00 | 1 200 187.00 | 1 203 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
084 Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
110 Total général Actif | 1 261 025.00 | 2 961.00 | 1 258 064.00 | 1 261 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 488 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 621 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 21 469.00 | 19 827.00 | | 21 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 469.00 | 19 827.00 | | 21 469.00 |
242 Autres charges externes. | 10 419.00 | 10 925.00 | | 10 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 502.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 469.00 | 9 827.00 | | 11 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 353.00 | 22 458.00 | | 23 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 883.00 | -2 631.00 | | -1 883.00 |
280 Produits financiers | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | 5 276.00 | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | 26 078.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 862.00 | 41 640.00 | | 69 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 203 148.00 | | | 1 203 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |