| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 896.00 | 38 264.00 | 10 633.00 | 48 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 939.00 | 145 656.00 | 42 282.00 | 187 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 261.00 | 190 018.00 | 55 243.00 | 245 261.00 |
BT Marchandises | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 790.00 | | 411 790.00 | 411 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 051.00 | 190 018.00 | 467 033.00 | 657 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 86 126.00 | 77 489.00 | | 86 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | 8 637.00 | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 124 741.00 | 96 026.00 | | 124 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 12 510.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898.00 | 10 627.00 | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 230.00 | 321 097.00 | | 305 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 653.00 | 36 757.00 | | 21 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 292.00 | 380 992.00 | | 342 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 033.00 | 477 018.00 | | 467 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 709.00 | 378 481.00 | | 341 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 507.00 | | 2 789 507.00 | 2 789 507.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 732.00 | | 2 789 732.00 | 2 789 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 029.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 485.00 | 2 046 006.00 | | 2 790 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 770.00 | 2 037 369.00 | | 2 761 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 715.00 | 8 637.00 | | 28 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | 2 011.00 | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 455.00 | | 3 806.00 | 241 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 177.00 | | 1 658.00 | 235 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 148.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 699.00 | 16 319.00 | | 173 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 141.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 742.00 | 16 178.00 | | 167 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 230.00 | 305 230.00 | | 305 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 148.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 186 468.00 | | | 186 468.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 12 898.00 | 12 315.00 | 583.00 | 12 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 473.00 | 201 293.00 | 180.00 | 201 473.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 292.00 | 341 709.00 | 583.00 | 342 292.00 |