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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 110.00 | 53 026.00 | 11 084.00 | 64 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 625.00 | 170 356.00 | 15 270.00 | 185 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 109.00 | 227 427.00 | 28 682.00 | 256 109.00 |
BT Marchandises | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 272 013.00 | | 272 013.00 | 272 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 094.00 | | 401 094.00 | 401 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 203.00 | 227 427.00 | 429 776.00 | 657 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 668.00 | 133 038.00 | | 26 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 938.00 | 52 030.00 | | 70 938.00 |
DL TOTAL (I) | 100 906.00 | 194 968.00 | | 100 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | 796.00 | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 767.00 | 283 971.00 | | 155 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 75 288.00 | | 42 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 870.00 | 360 055.00 | | 328 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 776.00 | 555 022.00 | | 429 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 870.00 | 360 055.00 | | 236 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 173.00 | | 2 067 173.00 | 2 067 173.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 315.00 | | 2 067 315.00 | 2 067 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 510.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -1 510.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 14 776.00 | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 839.00 | 2 712 883.00 | | 2 086 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 901.00 | 2 660 853.00 | | 2 015 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 938.00 | 52 030.00 | | 70 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 256 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 2 052.00 | 2 166.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 249 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 642.00 | | | 253 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 790.00 | 13 458.00 | 5 820.00 | 219 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 2 052.00 | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 692.00 | 13 458.00 | 3 768.00 | 213 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 000.00 | 24 000.00 | 92 000.00 | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 180.00 | 573.00 | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 218.00 | 85 317.00 | 2 901.00 | 88 218.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 870.00 | 236 870.00 | 92 000.00 | 328 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |