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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 109.00 | 61 104.00 | 3 004.00 | 64 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 344.00 | 182 973.00 | 5 370.00 | 188 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 828.00 | 248 124.00 | 10 703.00 | 258 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BT Marchandises | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 747.00 | 3 929.00 | 143 817.00 | 147 747.00 |
BZ Autres créances | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
CF Disponibilités | 455 066.00 | | 455 066.00 | 455 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 865.00 | 3 929.00 | 740 935.00 | 744 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 693.00 | 252 053.00 | 751 639.00 | 1 003 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 785.00 | 97 605.00 | | 103 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 206.00 | 6 179.00 | | 53 206.00 |
DL TOTAL (I) | 160 292.00 | 107 085.00 | | 160 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 92 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | 5 256.00 | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 033.00 | 367 098.00 | | 451 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | 30 321.00 | | 51 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 347.00 | 494 676.00 | | 591 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 639.00 | 601 762.00 | | 751 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 541.00 | 422 279.00 | | 541 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 302.00 | | 3 156 302.00 | 3 156 302.00 |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 728.00 | | 3 156 728.00 | 3 156 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -81.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 1 054.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 170.00 | 2 018 434.00 | | 3 157 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 963.00 | 2 012 254.00 | | 3 103 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 206.00 | 6 179.00 | | 53 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 823.00 | 6 985.00 | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 527.00 | | 3 302.00 | 255 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 153.00 | | 3 302.00 | 249 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 534.00 | 9 590.00 | | 238 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 488.00 | 9 590.00 | | 234 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 034.00 | 450 484.00 | 550.00 | 451 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 046.00 | 15 790.00 | 5 256.00 | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 081.00 | 229 753.00 | 2 328.00 | 232 081.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 347.00 | 541 541.00 | 49 806.00 | 591 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |