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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 109.00 | 57 802.00 | 6 307.00 | 64 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 042.00 | 176 686.00 | 8 356.00 | 185 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 526.00 | 238 534.00 | 16 992.00 | 255 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BT Marchandises | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CF Disponibilités | 356 114.00 | | 356 114.00 | 356 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 769.00 | | 584 769.00 | 584 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 296.00 | 238 534.00 | 601 762.00 | 840 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 605.00 | 26 667.00 | | 97 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 70 938.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 107 085.00 | 100 905.00 | | 107 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | 116 067.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 14 056.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 098.00 | 155 766.00 | | 367 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 42 979.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 676.00 | 328 870.00 | | 494 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 762.00 | 429 775.00 | | 601 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 279.00 | 236 870.00 | | 422 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 997.00 | | 2 012 997.00 | 2 012 997.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 349.00 | | 2 014 349.00 | 2 014 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 138.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 138.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 154.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 21 564.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 434.00 | 2 086 838.00 | | 2 018 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 254.00 | 2 015 900.00 | | 2 012 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | 70 938.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 109.00 | | | 256 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 255 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 249 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 735.00 | | | 249 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 427.00 | 11 608.00 | 501.00 | 227 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 381.00 | 11 608.00 | 501.00 | 223 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 098.00 | 364 802.00 | 2 296.00 | 367 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 25 532.00 | 1 845.00 | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
VB T. V. A. | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 000.00 | 24 000.00 | 68 000.00 | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 000.00 | 256.00 | 5 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 222.00 | 182 894.00 | 2 328.00 | 185 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 677.00 | 422 280.00 | 72 397.00 | 494 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |