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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 629 560.00 | | 629 560.00 | 629 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 299.00 | 290 673.00 | 142 626.00 | 433 299.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 679.00 | 330 584.00 | 776 094.00 | 1 106 679.00 |
BT Marchandises | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 463.00 | 330 584.00 | 930 879.00 | 1 261 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 395 622.00 | 389 959.00 | | 395 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | 5 663.00 | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 451 867.00 | 447 597.00 | | 451 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 900.00 | 176 288.00 | | 120 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 721.00 | 162 591.00 | | 185 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 65 015.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 456.00 | 87 280.00 | | 90 456.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 012.00 | 491 176.00 | | 479 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 879.00 | 938 773.00 | | 930 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 012.00 | 376 738.00 | | 479 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 078.00 | | 1 000.00 | 1 106 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 106 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 155.00 | | | 636 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 614.00 | | | 448 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 1 000.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 906.00 | 29 677.00 | | 300 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 776.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 088.00 | 28 901.00 | | 277 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VI Groupe et associés | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 012.00 | 479 012.00 | | 479 012.00 |