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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 629 560.00 | | 629 560.00 | 629 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 241.00 | 314 204.00 | 116 036.00 | 430 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 791.00 | 354 115.00 | 747 675.00 | 1 101 791.00 |
BT Marchandises | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BZ Autres créances | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 948.00 | 354 115.00 | 924 832.00 | 1 278 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | | 395 622.00 | | |
DH Report à nouveau | 399 892.00 | | | 399 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 4 269.00 | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 522 706.00 | 451 867.00 | | 522 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 625.00 | 120 900.00 | | 64 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 673.00 | 185 721.00 | | 167 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 81 482.00 | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 981.00 | 90 456.00 | | 88 981.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 125.00 | 479 012.00 | | 402 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 832.00 | 930 879.00 | | 924 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 912.00 | 479 012.00 | | 352 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 679.00 | | 1 180.00 | 1 106 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 1 101 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 445 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 155.00 | | | 636 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 615.00 | | 1 180.00 | 448 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 584.00 | 27 769.00 | 4 238.00 | 330 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 989.00 | 27 769.00 | 4 238.00 | 305 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 625.00 | 15 411.00 | 49 213.00 | 64 625.00 |
VI Groupe et associés | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 125.00 | 352 912.00 | 49 213.00 | 402 125.00 |