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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 629 560.00 | | 629 560.00 | 629 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 100.00 | 336 431.00 | 96 669.00 | 433 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 649.00 | 376 341.00 | 728 307.00 | 1 104 649.00 |
BT Marchandises | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 991.00 | | 188 991.00 | 188 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 641.00 | 376 341.00 | 917 299.00 | 1 293 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 470 694.00 | 399 892.00 | | 470 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 019.00 | 70 802.00 | | 76 019.00 |
DL TOTAL (I) | 598 689.00 | 522 669.00 | | 598 689.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 721.00 | 64 625.00 | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 629.00 | 167 673.00 | | 142 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 309.00 | 80 885.00 | | 88 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 949.00 | 88 981.00 | | 71 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 610.00 | 402 165.00 | | 318 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 299.00 | 924 834.00 | | 917 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 115.00 | 23 007.00 | 781.00 | 354 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | 1.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 520.00 | 23 007.00 | 781.00 | 329 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 610.00 | 318 610.00 | | 318 610.00 |