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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AH Fonds commercial | 629 560.00 | | 629 560.00 | 629 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 380.00 | 396 192.00 | 47 187.00 | 443 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 929.00 | 436 103.00 | 678 826.00 | 1 114 929.00 |
BT Marchandises | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 893.00 | | 317 893.00 | 317 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 822.00 | 436 103.00 | 996 719.00 | 1 432 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 574 118.00 | 542 142.00 | | 574 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | 31 975.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 623 433.00 | 626 093.00 | | 623 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 90 000.00 | | 73 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 873.00 | 121 508.00 | | 96 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | 74 243.00 | | 91 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 951.00 | 103 368.00 | | 110 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 285.00 | 389 119.00 | | 373 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 719.00 | 1 015 213.00 | | 996 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 235.00 | 389 119.00 | | 373 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 219.00 | 6 610.00 | | 1 109 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 114 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 155.00 | | | 636 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 086.00 | 6 610.00 | | 452 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 446.00 | 18 656.00 | | 417 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 851.00 | 18 656.00 | | 392 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VI Groupe et associés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 285.00 | 373 285.00 | | 373 285.00 |