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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 399.00 | 91 977.00 | 28 422.00 | 120 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 818.00 | 62 267.00 | 17 550.00 | 79 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 146.00 | 154 245.00 | 156 900.00 | 311 146.00 |
BT Marchandises | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 518.00 | 154 245.00 | 368 273.00 | 522 518.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
DH Report à nouveau | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 273.00 | | | 368 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 737.00 | | 395 737.00 | 395 737.00 |
FG Production vendue services | 242 305.00 | | 242 305.00 | 242 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 043.00 | | 638 043.00 | 638 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 716.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 135.00 | | | 641 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 778.00 | | | 615 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 831.00 | | 12 314.00 | 298 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 902.00 | | 12 314.00 | 187 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 528.00 | 18 716.00 | | 135 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 528.00 | 18 716.00 | | 135 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 336.00 | -3 175.00 | 31 871.00 | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 822.00 | 86 958.00 | 3 864.00 | 90 822.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 580.00 | 119 069.00 | 31 871.00 | 151 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 200.00 | | | 148 200.00 |