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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 404.00 | 106 922.00 | 36 481.00 | 143 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 574.00 | 72 461.00 | 95 113.00 | 167 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 008.00 | 179 383.00 | 320 624.00 | 500 008.00 |
BT Marchandises | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 371.00 | | 292 371.00 | 292 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 380.00 | 179 383.00 | 612 996.00 | 792 380.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 277 430.00 | | | 277 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
EA Autres dettes | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 565.00 | | | 335 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 996.00 | | | 612 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 009.00 | | 154 895.00 | 349 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 500 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 387 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 886.00 | | 153 895.00 | 237 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 1 000.00 | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 683.00 | 23 597.00 | 3 896.00 | 159 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 683.00 | 23 597.00 | 3 896.00 | 159 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 473.00 | 84 599.00 | 38 310.00 | 143 473.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 831.00 | | | -31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 614.00 | 94 565.00 | 5 048.00 | 99 614.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 565.00 | 276 691.00 | 38 310.00 | 335 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
ST Autres comptes | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
YT Sous‐traitance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 574.00 | | | 212 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |