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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 955.00 | 99 948.00 | 16 007.00 | 115 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 930.00 | 59 734.00 | 62 196.00 | 121 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 009.00 | 159 683.00 | 189 326.00 | 349 009.00 |
BT Marchandises | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 498.00 | | 186 498.00 | 186 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 508.00 | 159 683.00 | 375 824.00 | 535 508.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
DL TOTAL (I) | 249 469.00 | | | 249 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 824.00 | | | 375 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 510.00 | | 24 034.00 | 352 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 535.00 | 349 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 535.00 | 237 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 387.00 | | 24 034.00 | 241 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 082.00 | 18 977.00 | 16 376.00 | 157 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 082.00 | 18 977.00 | 16 376.00 | 157 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289.00 | 17 135.00 | 23 154.00 | 40 289.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 669.00 | 70 620.00 | 4 048.00 | 74 669.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 355.00 | 103 200.00 | 23 154.00 | 126 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
ST Autres comptes | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
YT Sous‐traitance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
ZE Dividendes | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |