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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AN Terrains | 25 741.00 | 750.00 | 24 990.00 | 25 741.00 |
AP Constructions | 51 165.00 | 1 492.00 | 49 672.00 | 51 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 432.00 | 133 646.00 | 231 786.00 | 365 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 670.00 | 84 374.00 | 78 296.00 | 162 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 132.00 | 220 263.00 | 496 869.00 | 717 132.00 |
BT Marchandises | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 953.00 | 220 263.00 | 859 690.00 | 1 079 953.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DL TOTAL (I) | 438 136.00 | | | 438 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 706.00 | | | 288 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 553.00 | | | 421 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 690.00 | | | 859 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 008.00 | | 329 374.00 | 500 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 906.00 | 35 344.00 | 717 132.00 | 76 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 35 344.00 | 605 009.00 | 76 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 885.00 | | 329 374.00 | 387 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 383.00 | 49 860.00 | 8 980.00 | 179 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 383.00 | 49 860.00 | 8 980.00 | 179 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 706.00 | 69 682.00 | 120 028.00 | 288 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 918.00 | | | 264 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 247.00 | 94 198.00 | 5 048.00 | 99 247.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 553.00 | 202 529.00 | 120 028.00 | 421 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
ST Autres comptes | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
YT Sous‐traitance | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 721.00 | | | 221 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 332.00 | | | 225 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |