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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 20 559.00 | 5 392.00 | 25 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 255.00 | 24 863.00 | 5 392.00 | 30 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
110 Total général Actif | 159 954.00 | 24 863.00 | 135 091.00 | 159 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 424.00 | 157 634.00 | | 126 424.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 425.00 | 157 639.00 | | 126 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 489.00 | 17 029.00 | | 16 489.00 |
242 Autres charges externes. | 25 743.00 | 45 956.00 | | 25 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 062.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 707.00 | 40 125.00 | | 33 707.00 |
252 Charges sociales | 48 918.00 | 49 165.00 | | 48 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 2 790.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 632.00 | 156 128.00 | | 128 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 207.00 | 1 511.00 | | -2 207.00 |
280 Produits financiers | 2 399.00 | 1 806.00 | | 2 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 262.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 269.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 497.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | 2 813.00 | | 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |