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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 21 164.00 | 3 354.00 | 24 518.00 |
040 Immobilisations financières | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 109.00 | 25 467.00 | 43 642.00 | 69 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
110 Total général Actif | 160 212.00 | 25 467.00 | 134 745.00 | 160 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 403.00 | 145 295.00 | | 129 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 642.00 | 1.00 | | 11 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 044.00 | 146 796.00 | | 141 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 643.00 | 15 897.00 | | 10 643.00 |
242 Autres charges externes. | 22 626.00 | 25 791.00 | | 22 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 999.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 410.00 | 45 472.00 | | 47 410.00 |
252 Charges sociales | 49 830.00 | 42 795.00 | | 49 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 2 545.00 | | 2 340.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 640.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 11 642.00 | 3.00 | | 11 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 494.00 | 145 141.00 | | 145 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 450.00 | 1 655.00 | | -4 450.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | 559.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 1 811.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 422.00 | 403.00 | | -4 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 640.00 | | | 11 640.00 |