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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 21 185.00 | 4 412.00 | 25 597.00 |
040 Immobilisations financières | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 188.00 | 25 488.00 | 44 700.00 | 70 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 868.00 | 11 640.00 | 42 228.00 | 53 868.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 955.00 | 11 640.00 | 124 315.00 | 135 955.00 |
110 Total général Actif | 206 143.00 | 37 128.00 | 169 015.00 | 206 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 295.00 | 152 615.00 | | 145 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 796.00 | 154 116.00 | | 146 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 897.00 | 17 305.00 | | 15 897.00 |
242 Autres charges externes. | 25 791.00 | 30 241.00 | | 25 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 037.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 472.00 | 46 472.00 | | 45 472.00 |
252 Charges sociales | 42 795.00 | 53 276.00 | | 42 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | 1 960.00 | | 2 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 141.00 | 150 297.00 | | 145 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 655.00 | 3 819.00 | | 1 655.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | 551.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 193.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403.00 | 3 177.00 | | 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 640.00 | | | 11 640.00 |