| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 22 443.00 | 10 444.00 | 32 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 643.00 | 77 555.00 | 17 088.00 | 94 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 286.00 | 99 998.00 | 32 287.00 | 132 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CF Disponibilités | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 487.00 | | 451 487.00 | 451 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 773.00 | 99 998.00 | 483 775.00 | 583 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 118.00 | 109 765.00 | | 81 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 733.00 | 41 353.00 | | 126 733.00 |
DL TOTAL (I) | 310 852.00 | 184 118.00 | | 310 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 30.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 45 709.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 027.00 | 62 631.00 | | 168 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 922.00 | 108 371.00 | | 172 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 775.00 | 292 490.00 | | 483 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 745 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 442.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 442.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 442.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | 5 883.00 | | 43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 398.00 | 515 141.00 | | 764 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 665.00 | 473 788.00 | | 637 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 733.00 | 41 353.00 | | 126 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -30 530.00 | | | -30 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
VW T.V.A. | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 603.00 | | | 83 603.00 |