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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 136.00 | 37 519.00 | 3 617.00 | 41 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 158.00 | 95 235.00 | 6 923.00 | 102 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 335.00 | 132 754.00 | 15 581.00 | 148 335.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 720.00 | 30 134.00 | 274 587.00 | 304 720.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 328 457.00 | | 328 457.00 | 328 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 891.00 | 30 134.00 | 656 757.00 | 686 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 226.00 | 162 888.00 | 672 338.00 | 835 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 337.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 133.00 | 151 516.00 | | 230 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 439.00 | 159 281.00 | | 187 439.00 |
DL TOTAL (I) | 527 572.00 | 420 133.00 | | 527 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 10 000.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 10 181.00 | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 572.00 | 196 950.00 | | 101 572.00 |
EA Autres dettes | 36 301.00 | 30 052.00 | | 36 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 766.00 | 247 184.00 | | 144 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 338.00 | 667 317.00 | | 672 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 766.00 | 247 184.00 | | 144 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 813.00 | | 2 522.00 | 145 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 837.00 | | 2 320.00 | 99 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | 202.00 | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 117.00 | 10 637.00 | | 122 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | 2 769.00 | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | 7 868.00 | | 87 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 268 923.00 | 268 923.00 | | 268 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 395.00 | 318 434.00 | 4 961.00 | 323 395.00 |
VW T.V.A. | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 766.00 | 144 766.00 | | 144 766.00 |