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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 136.00 | 34 750.00 | 6 386.00 | 41 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 837.00 | 87 366.00 | 12 471.00 | 99 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 813.00 | 122 117.00 | 23 697.00 | 145 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 455 282.00 | | 455 282.00 | 455 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 620.00 | | 643 620.00 | 643 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 433.00 | 122 117.00 | 667 317.00 | 789 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 337.00 | 3 000.00 | | 9 337.00 |
DH Report à nouveau | 151 516.00 | 81 119.00 | | 151 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 281.00 | 126 733.00 | | 159 281.00 |
DL TOTAL (I) | 420 133.00 | 310 852.00 | | 420 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 4 727.00 | | 10 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 950.00 | 168 028.00 | | 196 950.00 |
EA Autres dettes | 30 052.00 | 6 852.00 | | 30 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 184.00 | 180 876.00 | | 247 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 317.00 | 491 729.00 | | 667 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 184.00 | 180 876.00 | | 247 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 230.00 | | 13 583.00 | 132 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 831.00 | | 8 305.00 | 32 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 644.00 | | 5 193.00 | 94 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 85.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 999.00 | 22 118.00 | | 99 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 12 307.00 | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 556.00 | 9 811.00 | | 77 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 871.00 | 187 111.00 | 4 760.00 | 191 871.00 |
VW T.V.A. | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 184.00 | 247 184.00 | | 247 184.00 |