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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 7 930.00 | 1 875.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 348.00 | 88 083.00 | 12 265.00 | 100 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 904.00 | 96 013.00 | 29 890.00 | 125 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 101.00 | 28 241.00 | 341 860.00 | 370 101.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 988.00 | 28 241.00 | 909 748.00 | 937 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 892.00 | 124 254.00 | 939 638.00 | 1 063 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 572.00 | 230 133.00 | | 377 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 274.00 | 187 439.00 | | 232 274.00 |
DL TOTAL (I) | 719 846.00 | 527 572.00 | | 719 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 6 872.00 | | 37 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 783.00 | 101 572.00 | | 181 783.00 |
EA Autres dettes | | 36 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 792.00 | 144 766.00 | | 219 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 638.00 | 672 338.00 | | 939 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 792.00 | 144 766.00 | | 219 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 335.00 | | 24 122.00 | 148 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 553.00 | 125 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 831.00 | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 722.00 | 100 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 136.00 | | 1 500.00 | 41 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 158.00 | | 11 913.00 | 102 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 10 709.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 754.00 | 9 812.00 | 46 553.00 | 132 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 519.00 | 3 242.00 | 32 831.00 | 37 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 235.00 | 6 570.00 | 13 722.00 | 95 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 134.00 | | 1 893.00 | 30 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 134.00 | | 1 893.00 | 30 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 134.00 | | 1 893.00 | 30 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 336 357.00 | 336 357.00 | | 336 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 644.00 | 425 974.00 | 15 670.00 | 441 644.00 |
VW T.V.A. | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 792.00 | 219 792.00 | | 219 792.00 |