| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 636.00 | 88 037.00 | 45 598.00 | 133 636.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 866.00 | 88 267.00 | 48 598.00 | 136 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 390.00 | 2 467.00 | 1 923.00 | 4 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
072 Créances – Autres | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
084 Disponibilités | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 707.00 | 2 467.00 | 160 240.00 | 162 707.00 |
110 Total général Actif | 299 573.00 | 90 734.00 | 208 839.00 | 299 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 008.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
230 Autres produits | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 612.00 | | | 183 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
252 Charges sociales | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 989.00 | | | 178 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
280 Produits financiers | 605.00 | | | 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |