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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 960.00 | 98 805.00 | 41 154.00 | 139 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 190.00 | 99 035.00 | 44 154.00 | 143 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
072 Créances – Autres | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
084 Disponibilités | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 450.00 | 1 582.00 | 165 868.00 | 167 450.00 |
110 Total général Actif | 310 640.00 | 100 617.00 | 210 022.00 | 310 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 520.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
230 Autres produits | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 646.00 | | | 207 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
242 Autres charges externes. | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
252 Charges sociales | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 131.00 | | | 229 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 485.00 | | | -21 485.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 559.00 | | | -16 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 378.00 | | | 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |