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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 13 457.00 | 9 239.00 | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 516 584.00 | | 516 584.00 | 516 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 971.00 | 146 967.00 | 60 005.00 | 206 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 918.00 | 362 261.00 | 309 657.00 | 671 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 170.00 | 522 685.00 | 895 485.00 | 1 418 170.00 |
BT Marchandises | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BZ Autres créances | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 789.00 | | 374 789.00 | 374 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 958.00 | 522 685.00 | 1 270 274.00 | 1 792 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 246 242.00 | 192 505.00 | | 246 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 264.00 | 53 737.00 | | 21 264.00 |
DL TOTAL (I) | 397 569.00 | 376 305.00 | | 397 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 844.00 | 534 817.00 | | 532 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 341.00 | 161 515.00 | | 135 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 361.00 | 88 804.00 | | 94 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 683.00 | 127 522.00 | | 109 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 704.00 | 912 658.00 | | 872 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 274.00 | 1 288 963.00 | | 1 270 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 677.00 | 622 947.00 | | 644 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 290.00 | 103 266.00 | | 189 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 133.00 | | 43 178.00 | 1 385 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 1 418 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 878 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 238.00 | | 10 043.00 | 529 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 896.00 | | 33 136.00 | 855 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 953.00 | 85 874.00 | 10 142.00 | 446 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 2 882.00 | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 377.00 | 82 993.00 | 10 142.00 | 436 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 555.00 | 115 527.00 | 224 926.00 | 343 555.00 |
VI Groupe et associés | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VP Divers | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 808.00 | 265 808.00 | | 265 808.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 704.00 | 644 677.00 | 224 926.00 | 872 704.00 |