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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 15 599.00 | 7 097.00 | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 516 584.00 | | 516 584.00 | 516 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 009.00 | 164 757.00 | 46 252.00 | 211 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 765.00 | 402 477.00 | 273 288.00 | 675 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 053.00 | 582 833.00 | 843 220.00 | 1 426 053.00 |
BT Marchandises | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 437.00 | 1 290.00 | 37 147.00 | 38 437.00 |
BZ Autres créances | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 579.00 | 1 290.00 | 391 289.00 | 392 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 633.00 | 584 123.00 | 1 234 510.00 | 1 818 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 267 506.00 | 246 242.00 | | 267 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | 21 264.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 423 751.00 | 397 569.00 | | 423 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 987.00 | 532 844.00 | | 435 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 152.00 | 135 341.00 | | 188 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 94 361.00 | | 82 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | 109 683.00 | | 103 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 759.00 | 872 704.00 | | 810 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 510.00 | 1 270 274.00 | | 1 234 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 573.00 | 644 677.00 | | 503 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 170.00 | | 49 677.00 | 1 418 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 614.00 | 1 426 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 614.00 | 886 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 280.00 | | | 539 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 890.00 | | 49 677.00 | 878 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 685.00 | 61 355.00 | 1 207.00 | 522 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 2 142.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 228.00 | 59 213.00 | 1 207.00 | 509 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 175.00 | 106 990.00 | 307 186.00 | 414 175.00 |
VI Groupe et associés | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VP Divers | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 647.00 | 271 647.00 | | 271 647.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 759.00 | 503 573.00 | 307 186.00 | 810 759.00 |