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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 19 616.00 | 3 080.00 | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 516 584.00 | | 516 584.00 | 516 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 977.00 | 201 303.00 | 29 674.00 | 230 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 131.00 | 475 938.00 | 267 193.00 | 743 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 387.00 | 696 857.00 | 816 530.00 | 1 513 387.00 |
BT Marchandises | 117 440.00 | | 117 440.00 | 117 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212.00 | 162.00 | 21 050.00 | 21 212.00 |
BZ Autres créances | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
CF Disponibilités | 326 620.00 | | 326 620.00 | 326 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 648.00 | 162.00 | 660 486.00 | 660 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 035.00 | 697 019.00 | 1 477 016.00 | 2 174 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 319 874.00 | 293 688.00 | | 319 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 728.00 | 26 186.00 | | -49 728.00 |
DL TOTAL (I) | 400 209.00 | 449 937.00 | | 400 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 254.00 | 395 573.00 | | 721 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 167.00 | 143 811.00 | | 96 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 83 217.00 | | 123 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 810.00 | 102 906.00 | | 134 810.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 225.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 807.00 | 728 206.00 | | 1 076 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 016.00 | 1 178 143.00 | | 1 477 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 936.00 | 462 289.00 | | 848 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 445.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 629.00 | | 29 758.00 | 1 483 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 280.00 | | | 539 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 349.00 | | 29 758.00 | 944 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 592.00 | 57 265.00 | | 639 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 608.00 | 2 009.00 | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 984.00 | 55 257.00 | | 621 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 254.00 | 493 383.00 | 204 557.00 | 721 254.00 |
VI Groupe et associés | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 588.00 | 216 588.00 | | 216 588.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 807.00 | 848 936.00 | 204 557.00 | 1 076 807.00 |