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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 21 625.00 | 1 071.00 | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 516 584.00 | | 516 584.00 | 516 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 412.00 | 210 959.00 | 18 453.00 | 229 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 694.00 | 514 664.00 | 322 031.00 | 836 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 386.00 | 747 247.00 | 858 139.00 | 1 605 386.00 |
BT Marchandises | 280 027.00 | | 280 027.00 | 280 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 996.00 | 162.00 | 18 835.00 | 18 996.00 |
BZ Autres créances | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CF Disponibilités | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 199.00 | 162.00 | 617 037.00 | 617 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 585.00 | 747 409.00 | 1 475 176.00 | 2 222 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 319 874.00 | 319 874.00 | | 319 874.00 |
DH Report à nouveau | -49 728.00 | | | -49 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | -49 728.00 | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 414 877.00 | 400 209.00 | | 414 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 617.00 | 721 254.00 | | 662 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 879.00 | 96 167.00 | | 76 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 868.00 | 123 910.00 | | 194 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 560.00 | 134 810.00 | | 114 560.00 |
EA Autres dettes | 11 376.00 | 191.00 | | 11 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 299.00 | 1 076 807.00 | | 1 060 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 176.00 | 1 477 016.00 | | 1 475 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 054.00 | 848 936.00 | | 546 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 387.00 | | 95 096.00 | 1 513 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 1 605 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 1 066 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 280.00 | | | 539 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 107.00 | | 95 096.00 | 974 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 857.00 | 53 488.00 | 3 098.00 | 696 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 2 009.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 241.00 | 51 479.00 | 3 098.00 | 677 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 868.00 | 194 868.00 | | 194 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 944.00 | 147 699.00 | 483 014.00 | 661 944.00 |
VI Groupe et associés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 299.00 | 546 054.00 | 483 014.00 | 1 060 299.00 |