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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 34 820.00 | 29 708.00 | 64 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 854.00 | 34 820.00 | 31 034.00 | 65 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
110 Total général Actif | 80 959.00 | 34 820.00 | 46 138.00 | 80 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 68.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 358.00 | 158 761.00 | | 181 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 358.00 | 158 829.00 | | 181 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419.00 | 4 132.00 | | 4 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 151.00 | 803.00 | | 2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 90 486.00 | 68 931.00 | | 90 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 471.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 764.00 | 44 740.00 | | 33 764.00 |
252 Charges sociales | 23 632.00 | 14 456.00 | | 23 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | 6 959.00 | | 7 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 306.00 | 141 493.00 | | 163 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 051.00 | 17 336.00 | | 18 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 653.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 669.00 | 16 427.00 | | 17 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |