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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 179.00 | 44 131.00 | 24 047.00 | 68 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 505.00 | 44 131.00 | 25 373.00 | 69 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
084 Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
110 Total général Actif | 122 456.00 | 44 131.00 | 78 325.00 | 122 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 259.00 | 178 802.00 | | 188 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 259.00 | 178 802.00 | | 188 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854.00 | 3 942.00 | | 1 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 393.00 | | 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 000.00 | -15 000.00 | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 107 982.00 | 99 995.00 | | 107 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 772.00 | | 1 297.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 803.00 | 42 936.00 | | 34 803.00 |
252 Charges sociales | 21 597.00 | 21 935.00 | | 21 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 948.00 | 4 363.00 | | 4 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 748.00 | 159 337.00 | | 185 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 511.00 | 19 464.00 | | 2 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 244.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | 19 195.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |