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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 117.00 | 60 224.00 | 34 893.00 | 95 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 443.00 | 60 224.00 | 36 219.00 | 96 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
110 Total général Actif | 153 003.00 | 60 224.00 | 92 780.00 | 153 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 216.00 | 248 610.00 | | 299 216.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 144.00 | 248 610.00 | | 300 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 357.00 | 4 238.00 | | 14 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 321.00 | 759.00 | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 195 787.00 | 165 611.00 | | 195 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 1 436.00 | | 5 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 924.00 | 70 255.00 | | 57 924.00 |
252 Charges sociales | 37 641.00 | 21 979.00 | | 37 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 592.00 | 4 250.00 | | 6 592.00 |
256 Dotations aux provisions | | 928.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 318 925.00 | 269 456.00 | | 318 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 781.00 | -20 846.00 | | -18 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 108.00 | 2 506.00 | | 10 108.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 546.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 486.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 246.00 | -19 372.00 | | -9 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 928.00 | | | 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |