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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 39 183.00 | 25 345.00 | 64 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 854.00 | 39 183.00 | 26 671.00 | 65 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
110 Total général Actif | 110 363.00 | 39 183.00 | 71 180.00 | 110 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 802.00 | 181 358.00 | | 178 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 802.00 | 181 358.00 | | 178 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942.00 | 4 419.00 | | 3 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393.00 | 2 151.00 | | 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 995.00 | 90 486.00 | | 99 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 104.00 | | 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 936.00 | 33 764.00 | | 42 936.00 |
252 Charges sociales | 21 935.00 | 23 632.00 | | 21 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 363.00 | 7 750.00 | | 4 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 337.00 | 163 306.00 | | 159 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 464.00 | 18 051.00 | | 19 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 383.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 2.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 195.00 | 17 669.00 | | 19 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |