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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 557 054.00 | 65 783.00 | 491 271.00 | 557 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 054.00 | 65 783.00 | 491 271.00 | 557 054.00 |
BZ Autres créances | 335 533.00 | | 335 533.00 | 335 533.00 |
CF Disponibilités | 472 659.00 | | 472 659.00 | 472 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 192.00 | | 808 192.00 | 808 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 246.00 | 65 783.00 | 1 299 463.00 | 1 365 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 180.00 | 554 180.00 | | 554 180.00 |
DH Report à nouveau | -82 873.00 | -60 836.00 | | -82 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 664.00 | -22 038.00 | | -9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 461 642.00 | 471 307.00 | | 461 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 5 342.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 807 843.00 | | | 807 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 820.00 | 25 342.00 | | 837 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 463.00 | 496 648.00 | | 1 299 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664.00 | 22 038.00 | | 9 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 664.00 | -22 038.00 | | -9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -65 783.00 | | | -65 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | -65 783.00 | | | -65 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 843.00 | 807 843.00 | | 807 843.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 333 919.00 | | | 333 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 533.00 | 335 533.00 | | 335 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 820.00 | 816 778.00 | 21 042.00 | 837 820.00 |