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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124 758.00 | 65 783.00 | 3 058 975.00 | 3 124 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 758.00 | 65 783.00 | 3 058 975.00 | 3 124 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BZ Autres créances | 3 097 185.00 | | 3 097 185.00 | 3 097 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 121 715.00 | | 3 121 715.00 | 3 121 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 473.00 | 65 783.00 | 6 180 690.00 | 6 246 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938 250.00 | 1 415 210.00 | | 1 938 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 392.00 | 1 081 454.00 | | 1 738 392.00 |
DH Report à nouveau | -183 092.00 | -71 141.00 | | -183 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | -111 951.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 266.00 | 2 313 572.00 | | 3 497 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 842.00 | 1 238 363.00 | | 75 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 514.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 114.00 | 129 828.00 | | 21 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 12 866.00 | | 4 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 916.00 | | | 641 916.00 |
EA Autres dettes | 1 939 486.00 | 65 668.00 | | 1 939 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 424.00 | 1 447 239.00 | | 2 683 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 690.00 | 3 760 811.00 | | 6 180 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 1 276.00 | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 128 645.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 324.00 | -128 645.00 | | 11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 154.00 | 595 910.00 | | 392 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 437.00 | 707 860.00 | | 388 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | -111 951.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 054.00 | | 2 567 704.00 | 557 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 054.00 | | 2 567 704.00 | 557 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 916.00 | 641 916.00 | | 641 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UX Autres créances clients | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 3 060 839.00 | | 3 060 839.00 | 3 060 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 836.00 | | 1 916 836.00 | 1 916 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 027.00 | 59 188.00 | 3 060 839.00 | 3 120 027.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 424.00 | 690 746.00 | 1 992 678.00 | 2 683 424.00 |