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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 557 054.00 | 65 783.00 | 491 271.00 | 557 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 054.00 | 65 783.00 | 491 271.00 | 557 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
BZ Autres créances | 3 132 775.00 | | 3 132 775.00 | 3 132 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 540.00 | | 3 269 540.00 | 3 269 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 594.00 | 65 783.00 | 3 760 811.00 | 3 826 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 210.00 | 554 180.00 | | 1 415 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 454.00 | | | 1 081 454.00 |
DH Report à nouveau | -71 141.00 | -79 601.00 | | -71 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 951.00 | 8 460.00 | | -111 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 572.00 | 483 039.00 | | 2 313 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 238 363.00 | | | 1 238 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 828.00 | 47 644.00 | | 129 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 866.00 | 29 953.00 | | 12 866.00 |
EA Autres dettes | 65 668.00 | 179 526.00 | | 65 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 239.00 | 257 123.00 | | 1 447 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 811.00 | 740 162.00 | | 3 760 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 909.00 | | 595 909.00 | 595 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 909.00 | | 595 909.00 | 595 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 884.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | -639.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 645.00 | -639.00 | | 128 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 645.00 | 641.00 | | -128 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 910.00 | 731 587.00 | | 595 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 860.00 | 723 127.00 | | 707 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 951.00 | 8 460.00 | | -111 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 176.00 | | | 557 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 557 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 557 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 176.00 | | | 557 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 238 363.00 | | 1 238 363.00 | 1 238 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
UX Autres créances clients | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 299.00 | 155 299.00 | 3 077 000.00 | 3 232 299.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 239.00 | 208 876.00 | 1 238 363.00 | 1 447 239.00 |