| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 557 054.00 | 65 783.00 | 491 271.00 | 557 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 176.00 | 65 783.00 | 491 393.00 | 557 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 397.00 | | 182 397.00 | 182 397.00 |
BZ Autres créances | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 769.00 | | 248 769.00 | 248 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 945.00 | 65 783.00 | 740 162.00 | 805 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 180.00 | 554 180.00 | | 554 180.00 |
DH Report à nouveau | -79 601.00 | -98 619.00 | | -79 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | 19 018.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 483 039.00 | 474 579.00 | | 483 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 644.00 | 31 615.00 | | 47 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 1 284.00 | | 29 953.00 |
EA Autres dettes | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 123.00 | 32 953.00 | | 257 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 162.00 | 507 532.00 | | 740 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 382.00 | | 731 382.00 | 731 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 382.00 | | 731 382.00 | 731 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 197 374.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 197 374.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -639.00 | 23 836.00 | | -639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -639.00 | 1 187 500.00 | | -639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 9 874.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 587.00 | 1 209 126.00 | | 731 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 127.00 | 1 190 109.00 | | 723 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | 19 018.00 | | 8 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 148.00 | | 29.00 | 557 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 148.00 | | 29.00 | 557 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 182 397.00 | 182 397.00 | | 182 397.00 |
VB T. V. A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 478.00 | 248 356.00 | 122.00 | 248 478.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 123.00 | 257 123.00 | | 257 123.00 |